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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/10 | 14.0434 | ▲0.0208 | ▲0.15 | 15.0271 | 11.9568 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | -- | 管理費(最高) | 1.80 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 1.93 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 1,000.00 美金 | ||
| 增加 | 250.00 美金 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2024/04/08 | 基金經理 | |
| 註冊地區 | 愛爾蘭 | 基金經理開始日期 | |
| 基金投資顧問 | PineBridge Investments | 履歷 | |
| 基金管理機構 | 柏瑞投資愛爾蘭有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 柏瑞證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)2516-7883 | ||
| 網站 | www.pinebridge.com.tw | ||
| 地址 | 10F 144 , Minquan Road E Section 2 |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金 Y3 | 2026/04/10 | 日本中小型股票 | 日幣 | 13374.1000 | ▲19.23 | ▲1.42 | ▼0.87 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金 A3 | 2026/04/10 | 日本中小型股票 | 日幣 | 10823.8611 | ▲19.22 | ▲1.38 | ▼0.87 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金Y3 | 2020/09/29 | 日本大型股票 | 日幣 | 2496.9180 | ▲20.82 | ▲0.35 | ▲0.94 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金 Y | 2026/04/10 | 歐洲小型股票 | 美金 | 1379.9194 | ▲15.18 | ▲0.69 | ▲0.93 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金 Y1 | 2026/04/10 | 歐洲小型股票 | 歐元 | 1170.5078 | ▲11.41 | ▲0.49 | ▲0.92 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金 Y | 2026/04/10 | 亞洲不包括日本中小型股票 | 美金 | 1118.1341 | ▲17.44 | ▲1.31 | ▲0.67 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金 Y | 2026/04/10 | 拉丁美洲股票 | 美金 | 879.5460 | ▲18.93 | ▲2.11 | ▼0.42 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)股票基金 Y | 2026/04/10 | 亞洲不包括日本股票 | 美金 | 845.4677 | ▲22.69 | ▲1.16 | ▼0.13 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金Y | 2026/04/10 | 印度股票 | 美金 | 810.1352 | ▲16.94 | ▼0.75 | ▲0.11 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場精選股票基金 Y | 2026/04/10 | 全球新興市場股票 | 美金 | 748.1093 | ▲21.2 | ▲1.36 | ▼0.22 |
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淨值美金
14.0434
▲0.15%
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過去績效 |
資料日期：2026/04/10 |
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