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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/12 | 14.6049 | ▲0.0688 | ▲0.47 | 15.0271 | 13.0252 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | -- | 管理費(最高) | 1.80 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 1.93 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 1,000.00 美金 | ||
| 增加 | 250.00 美金 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2024/04/08 | 基金經理 | |
| 註冊地區 | 愛爾蘭 | 基金經理開始日期 | |
| 基金投資顧問 | PineBridge Investments | 履歷 | |
| 基金管理機構 | 柏瑞投資愛爾蘭有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 柏瑞證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)2516-7883 | ||
| 網站 | www.pinebridge.com.tw | ||
| 地址 | 10F 144 , Minquan Road E Section 2 |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金 Y3 | 2026/08/12 | 日本中小型股票 | 日幣 | 14580.4438 | ▲21.48 | ▲1.31 | ▼0.46 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金 A3 | 2026/08/12 | 日本中小型股票 | 日幣 | 11768.7269 | ▲21.47 | ▲1.28 | ▼0.46 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金Y3 | 2026/08/12 | 日本大型均衡型股票 | 日幣 | 2576.1673 | ▲20.82 | ▲0.35 | ▲0.94 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金 Y | 2026/08/12 | 歐洲小型股票 | 美金 | 1449.2359 | ▲16.5 | ▲0.49 | ▼0.36 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金 Y | 2026/08/12 | 亞洲不包括日本中小型股票 | 美金 | 1254.8094 | ▲27.71 | ▲0.79 | ▼0.34 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金 Y1 | 2026/08/12 | 歐洲小型股票 | 歐元 | 1249.2073 | ▲12.7 | ▲0.7 | ▼0.36 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)股票基金 Y | 2026/08/12 | 亞洲不包括日本股票 | 美金 | 971.2672 | ▲35.01 | ▲1.1 | ▼0.32 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場精選股票基金 Y | 2026/08/12 | 全球新興市場股票 | 美金 | 841.9001 | ▲27.8 | ▲1.35 | ▼0.19 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金Y | 2026/08/12 | 印度股票 | 美金 | 810.9629 | ▲16.94 | ▼0.52 | ▼0.28 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金 Y | 2026/08/12 | 拉丁美洲股票 | 美金 | 765.9524 | ▲19.36 | ▲1.51 | ▼0.09 |
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淨值美金
14.6049
▲0.47%
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過去績效 |
資料日期：2026/08/12 |
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