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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/11 | 14.5361 | ▼0.0169 | ▼0.12 | 15.0271 | 13.0252 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/11 | 14.53610 | 2026/08/10 | 14.55300 | 2026/08/07 | 14.67520 |
| 2026/08/06 | 14.58050 | 2026/08/05 | 14.59520 | 2026/08/04 | 14.49310 |
| 2026/07/31 | 14.13260 | 2026/07/30 | 13.81930 | 2026/07/29 | 13.67370 |
| 2026/07/28 | 13.80930 | 2026/07/27 | 13.82550 | 2026/07/24 | 13.87980 |
| 2026/07/23 | 13.89710 | 2026/07/22 | 13.97070 | 2026/07/21 | 13.97510 |
| 2026/07/20 | 13.89390 | 2026/07/17 | 13.96490 | 2026/07/16 | 14.17210 |
| 2026/07/15 | 14.23970 | 2026/07/14 | 14.11290 | 2026/07/13 | 14.00150 |
| 2026/07/10 | 14.18510 | 2026/07/09 | 14.07350 | 2026/07/08 | 13.96600 |
| 2026/07/07 | 14.13760 | 2026/07/06 | 14.28110 | 2026/07/02 | 14.17690 |
| 2026/07/01 | 14.16660 | 2026/06/30 | 14.10500 | 2026/06/29 | 13.96450 |
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淨值美金
14.5361
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資料日期：2026/08/11 |
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