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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/09/01 | 135.7600 | ▲4.13 | ▲3.14 | 140.6800 | 56.2600 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 摩根證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/09/01) |
135.76000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣大型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 94.55 | 基金規模(百萬) (2026/07/31) |
7,591.05 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至：2026/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 46.05% | 1.90 | 1.23 | 7.05 |
| 三年 | 33.21% | 1.24 | 1.26 | -0.04 |
| 五年 | 30.22% | 0.86 | 1.23 | 1.51 |
| 十年 | 24.76% | 0.83 | 1.19 | 0.60 |
行業比重 |
截至：2026/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 48.41 |
| Hardware | 29.75 |
| Industrial Products | 5.04 |
| Banks | 4.79 |
| Insurance | 3.35 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 2.14 |
| Chemicals | 1.73 |
| Vehicles & Parts | 1.16 |
| Retail -Cyclical | 0.90 |
| Diversified Financial Services | 0.45 |
| Steel | 0.15 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 台積電 | 9.33 |
| 聯發科 | 4.14 |
| 鴻海 | 3.56 |
| 中租-KY | 3.54 |
| 台塑 | 3.39 |
| 南亞 | 3.24 |
| 聯電 | 3.06 |
| 富邦金 | 2.90 |
| 研華 | 2.83 |
| 大立光 | 2.72 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
135.7600
▲3.14%
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過去績效 |
資料日期：2026/09/01 |
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