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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/15 | 36.0400 | ▲0.37 | ▲1.04 | 36.3700 | 25.3100 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2025/10/15) |
36.04000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 其他股票 | ||
| 本年迄今收益% | 13.69 | 基金規模(百萬) (2025/09/30) |
1,896.77 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 2.00% | 基金保管費率 | 0.28% |
資產配置 |
截至：2025/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 17.34% | 1.06 | 1.37 | 2.73 |
| 三年 | 14.98% | 1.52 | 1.03 | -3.05 |
| 五年 | 20.59% | 0.49 | 0.97 | -0.66 |
| 十年 | 17.82% | 0.67 | -- | -- |
行業比重 |
截至：2025/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 30.94 |
| Software | 19.26 |
| Interactive Media | 13.56 |
| Hardware | 5.59 |
| Retail -Cyclical | 3.84 |
| Industrial Products | 3.79 |
| Retail - Defensive | 3.11 |
| Drug Manufacturers | 2.30 |
| Utilities - Independent Power Producers | 2.11 |
| Media-Diversified | 2.08 |
| Banks | 1.67 |
| Capital Markets | 1.11 |
| Credit Services | 1.10 |
| Insurance | 1.09 |
| Medical Devices & Instruments | 1.08 |
| Aerospace & Defense | 0.07 |
| Business Services | 0.04 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 智崴 | 5.76 |
| OSAKA TITANIUM TECHNOLOGIES | 4.79 |
| 台達電 | 3.17 |
| YG ENTERTAINMENT INC | 2.95 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
36.0400
▲1.04%
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過去績效 |
資料日期：2025/10/15 |
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