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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/08/24 | 124.1609 | ▼0.5159 | ▼0.41 | 125.6195 | 109.4707 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | M&G 投資基金 (14) | ||
| 淨值 (2026/08/24) |
124.16090 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 環球股票收益 | ||
| 本年迄今收益% | 11.47 | 基金規模(百萬) (2026/07/31) |
3,999.39 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 1.75% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2026/07 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 13.66% | 0.99 | -0.39 | 26.06 |
| 三年 | -- | -- | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2026/07 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 14.89 |
| Oil & Gas | 9.28 |
| Chemicals | 7.51 |
| Packaging & Containers | 7.42 |
| Software | 6.61 |
| Beverages - Alcoholic | 6.22 |
| Drug Manufacturers | 5.92 |
| Asset Management | 5.77 |
| Industrial Products | 5.55 |
| Banks | 5.38 |
| Insurance | 3.55 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 3.31 |
| Interactive Media | 3.26 |
| Medical Devices & Instruments | 2.95 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 2.94 |
| Capital Markets | 2.60 |
| Utilities - Regulated | 1.56 |
| Biotechnology | 1.49 |
| Restaurants | 1.06 |
| Retail -Cyclical | 1.03 |
| Vehicles & Parts | 0.28 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值美金
124.1609
▼0.41%
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過去績效 |
資料日期：2026/08/24 |
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