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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/24 | 124.1609 | ▼0.5159 | ▼0.41 | 125.6195 | 109.4707 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/24 | 124.16090 | 2026/08/21 | 124.67680 | 2026/08/20 | 123.93520 |
| 2026/08/19 | 123.37120 | 2026/08/18 | 123.57670 | 2026/08/17 | 124.56060 |
| 2026/08/14 | 124.84930 | 2026/08/13 | 124.22830 | 2026/08/12 | 124.53950 |
| 2026/08/11 | 124.49210 | 2026/08/10 | 124.52130 | 2026/08/07 | 124.20620 |
| 2026/08/06 | 123.66490 | 2026/08/05 | 124.45110 | 2026/08/04 | 123.00310 |
| 2026/08/03 | 122.37670 | 2026/07/31 | 122.28470 | 2026/07/30 | 120.49040 |
| 2026/07/29 | 120.80070 | 2026/07/28 | 120.26210 | 2026/07/27 | 120.99720 |
| 2026/07/24 | 119.71750 | 2026/07/23 | 120.16450 | 2026/07/22 | 119.92990 |
| 2026/07/21 | 120.22590 | 2026/07/20 | 120.27320 | 2026/07/17 | 120.55120 |
| 2026/07/16 | 121.17310 | 2026/07/15 | 120.28320 | 2026/07/14 | 119.85060 |
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淨值美金
124.1609
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資料日期：2026/08/24 |
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