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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/08/11 | 23.6000 | ▼0.02 | ▼0.08 | 24.2100 | 20.6900 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 華南永昌證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/08/11) |
23.60000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 行業股票-消費品及服務 | ||
| 本年迄今收益% | 0.04 | 基金規模(百萬) (2026/06/30) |
461.50 |
| 申購手續費率 | 2.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 2.00% | 基金保管費率 | 0.26% |
資產配置 |
截至：2026/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 13.79% | 0.64 | 0.43 | 3.51 |
| 三年 | 12.52% | 0.52 | 0.24 | 4.93 |
| 五年 | 14.93% | 0.17 | 0.04 | 3.31 |
| 十年 | 13.60% | 0.50 | 0.05 | 6.97 |
行業比重 |
截至：2026/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Retail -Cyclical | 30.59 |
| Semiconductors | 15.73 |
| Vehicles & Parts | 12.06 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 11.45 |
| Restaurants | 6.17 |
| Retail - Defensive | 3.67 |
| Travel & Leisure | 3.55 |
| Hardware | 2.62 |
| Interactive Media | 2.52 |
| Aerospace & Defense | 2.52 |
| Software | 0.65 |
| Construction | 0.55 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| HERMES INTERNATIONAL | 8.10 |
| 國外_一般型存款 | 7.70 |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | 7.52 |
| MONCLER SPA | 4.76 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
23.6000
▼0.08%
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過去績效 |
資料日期：2026/08/11 |
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