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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/05/15 | 22.6400 | ▼0.38 | ▼1.65 | 24.1200 | 19.9000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 華南永昌證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/05/15) |
22.64000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 行業股票-消費品及服務 | ||
| 本年迄今收益% | -4.03 | 基金規模(百萬) (2026/03/31) |
429.07 |
| 申購手續費率 | 2.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 2.00% | 基金保管費率 | 0.26% |
資產配置 |
截至：2026/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 11.88% | 0.37 | 0.44 | 3.81 |
| 三年 | 12.61% | 0.61 | 0.19 | 6.51 |
| 五年 | 14.61% | 0.16 | 0.01 | 3.20 |
| 十年 | 13.61% | 0.47 | 0.03 | 6.88 |
行業比重 |
截至：2026/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Retail -Cyclical | 32.65 |
| Vehicles & Parts | 14.28 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 11.28 |
| Restaurants | 7.68 |
| Hardware | 5.44 |
| Retail - Defensive | 5.05 |
| Semiconductors | 4.74 |
| Interactive Media | 3.60 |
| Aerospace & Defense | 2.06 |
| Waste Management | 1.05 |
| Travel & Leisure | 0.72 |
| Software | 0.69 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| HERMES INTERNATIONAL | 8.10 |
| 國外_一般型存款 | 7.70 |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | 7.52 |
| MONCLER SPA | 4.76 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
22.6400
▼1.65%
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過去績效 |
資料日期：2026/05/15 |
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