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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/05/15 | 46.1100 | ▼1.09 | ▼2.31 | 47.2000 | 28.1500 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 華南永昌證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/05/15) |
46.11000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 行業股票-科技 | ||
| 本年迄今收益% | 30.36 | 基金規模(百萬) (2025/12/31) |
8.90 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.26% |
資產配置 |
截至：2026/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 24.26% | 1.95 | -- | -- |
| 三年 | 19.90% | 1.19 | -- | -- |
| 五年 | 20.87% | 0.50 | -- | -- |
| 十年 | 18.44% | 0.76 | -- | -- |
行業比重 |
截至：2026/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 39.48 |
| Interactive Media | 8.58 |
| Software | 6.91 |
| Hardware | 6.53 |
| Restaurants | 6.31 |
| Retail -Cyclical | 5.32 |
| Vehicles & Parts | 4.76 |
| Retail - Defensive | 4.33 |
| Aerospace & Defense | 2.10 |
| Waste Management | 1.39 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 國外_一般型存款 | 5.91 |
| MERCEDES-BENZ GROUP AG | 3.70 |
基金速覽 |
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淨值美金
46.1100
▼2.31%
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過去績效 |
資料日期：2026/05/15 |
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