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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/08/11 | 23.6000 | ▼0.02 | ▼0.08 | 24.2100 | 20.6900 |
資產配置 |
截至：2026/06 |
行業比重 |
截至：2026/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Retail -Cyclical | 30.59 |
| Semiconductors | 15.73 |
| Vehicles & Parts | 12.06 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 11.45 |
| Restaurants | 6.17 |
| Retail - Defensive | 3.67 |
| Travel & Leisure | 3.55 |
| Hardware | 2.62 |
| Interactive Media | 2.52 |
| Aerospace & Defense | 2.52 |
| Software | 0.65 |
| Construction | 0.55 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| HERMES INTERNATIONAL | 8.10 |
| 國外_一般型存款 | 7.70 |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | 7.52 |
| MONCLER SPA | 4.76 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
23.6000
▼0.08%
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過去績效 |
資料日期：2026/08/11 |
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