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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/03/11 | 4.5755 | ▲0.0101 | ▲0.22 | 4.8081 | 2.8743 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 新加坡大華資產管理有限公司 | ||
| 淨值 (2026/03/11) |
4.57550 | 計價幣別 | 新加坡幣 |
| 基金類別 | 產業股票 - 科技 | ||
| 本年迄今收益% | 3.24 | 基金規模(百萬) (2026/02/28) |
13.19 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 2.00% |
| 基金管理費率 | 2.00% | 基金保管費率 | 0.10% |
資產配置 |
截至：2026/02 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 23.06% | 1.01 | 1.02 | 9.09 |
| 三年 | 21.01% | 1.14 | 1.04 | 0.05 |
| 五年 | 26.70% | 0.11 | 1.09 | -12.86 |
| 十年 | 22.65% | 0.63 | 1.04 | -7.06 |
行業比重 |
截至：2026/02 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 54.39 |
| Software | 22.04 |
| Hardware | 13.74 |
| Retail -Cyclical | 2.46 |
| Media-Diversified | 2.45 |
| Interactive Media | 1.22 |
| Capital Markets | 1.17 |
| Vehicles & Parts | 0.85 |
| Banks | 0.77 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| T ROWE PRICE FUNDS SICAV GLO T ROWE PR GBL TECH EQY S USD | 99.35 |
基金速覽 |
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淨值新加坡幣
4.5755
▲0.22%
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過去績效 |
資料日期：2026/03/11 |
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