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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/09/12 | 98.8800 | ▼0.2 | ▼0.2 | 99.0800 | 52.1600 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 群益證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2025/09/12) |
98.88000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣中小型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 29.63 | 基金規模(百萬) (2025/07/31) |
2,120.91 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至：2025/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 25.82% | 1.08 | 1.50 | 14.54 |
| 三年 | 24.07% | 0.97 | 1.05 | 6.28 |
| 五年 | 25.97% | 0.81 | 1.21 | 4.31 |
| 十年 | 22.86% | 0.79 | 1.15 | 4.86 |
行業比重 |
截至：2025/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 45.99 |
| Semiconductors | 26.51 |
| Drug Manufacturers | 6.29 |
| Real Estate | 5.46 |
| Transportation | 2.86 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 2.62 |
| Building Materials | 1.41 |
| Interactive Media | 1.18 |
| Industrial Products | 1.16 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 0.88 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 裕隆 | 6.49 |
| 台光電 | 5.97 |
| 華新 | 5.93 |
| GIS-KY | 5.90 |
| 雲品 | 4.68 |
| 豐泰 | 4.33 |
| 閎康 | 4.23 |
| 昇達科 | 4.23 |
| 聯茂 | 4.06 |
| 元晶 | 3.62 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
98.8800
▼0.2%
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過去績效 |
資料日期：2025/09/12 |
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