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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/03/03 | 126.6000 | ▼1.07 | ▼0.84 | 127.6700 | 44.8200 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 統一證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/03/03) |
126.60000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣中小型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 24.72 | 基金規模(百萬) (2026/01/31) |
2,582.79 |
| 申購手續費率 | 2.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.13% |
資產配置 |
截至：2025/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 33.45% | 2.08 | 1.26 | 13.25 |
| 三年 | 28.86% | 1.40 | 1.22 | 6.17 |
| 五年 | 28.48% | 0.90 | 1.18 | 5.84 |
| 十年 | 24.81% | 0.89 | 1.13 | 4.95 |
行業比重 |
截至：2025/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 58.07 |
| Semiconductors | 20.10 |
| Industrial Products | 7.99 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 5.41 |
| Construction | 1.33 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 健策 | 6.46 |
| 世芯-KY | 5.91 |
| 晶心科 | 5.22 |
| 台達電 | 4.38 |
| 嘉澤 | 3.64 |
| 台積電 | 3.24 |
| 華新 | 3.23 |
| 豐泰 | 3.16 |
| 上品 | 2.92 |
| 儒鴻 | 2.69 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
126.6000
▼0.84%
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過去績效 |
資料日期：2026/03/03 |
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