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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/09/14 | 217.5400 | ▼1.52 | ▼0.69 | 241.1100 | 74.5100 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 統一證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/09/14) |
217.54000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣中小型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 114.30 | 基金規模(百萬) (2026/08/31) |
8,381.14 |
| 申購手續費率 | 2.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.13% |
資產配置 |
截至：2026/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 55.12% | 2.26 | -0.58 | 164.65 |
| 三年 | 40.91% | 1.22 | -0.14 | 55.60 |
| 五年 | 37.07% | 0.98 | -0.09 | 39.13 |
| 十年 | 30.33% | 0.94 | -0.06 | 30.31 |
行業比重 |
截至：2026/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 58.64 |
| Semiconductors | 33.95 |
| Industrial Products | 3.34 |
| Construction | 0.99 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 健策 | 6.46 |
| 世芯-KY | 5.91 |
| 晶心科 | 5.22 |
| 台達電 | 4.38 |
| 嘉澤 | 3.64 |
| 台積電 | 3.24 |
| 華新 | 3.23 |
| 豐泰 | 3.16 |
| 上品 | 2.92 |
| 儒鴻 | 2.69 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
217.5400
▼0.69%
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過去績效 |
資料日期：2026/09/14 |
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