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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/09/11 | 10.2423 | ▲0.1868 | ▲1.86 | 10.2423 | 6.2166 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/09/11 | 10.24230 | 2025/09/10 | 10.05550 | 2025/09/09 | 9.92040 |
| 2025/09/08 | 9.85360 | 2025/09/05 | 9.73170 | 2025/09/04 | 9.52380 |
| 2025/09/03 | 9.66100 | 2025/09/02 | 9.67730 | 2025/09/01 | 9.85090 |
| 2025/08/29 | 9.83610 | 2025/08/28 | 9.86960 | 2025/08/27 | 9.68120 |
| 2025/08/26 | 9.60850 | 2025/08/25 | 9.57120 | 2025/08/22 | 9.46920 |
| 2025/08/21 | 9.32430 | 2025/08/20 | 9.43610 | 2025/08/19 | 9.46780 |
| 2025/08/18 | 9.42490 | 2025/08/15 | 9.35940 | 2025/08/14 | 9.34540 |
| 2025/08/13 | 9.50810 | 2025/08/12 | 9.26700 | 2025/08/11 | 9.06460 |
| 2025/08/08 | 9.02220 | 2025/08/07 | 8.96740 | 2025/08/06 | 8.96830 |
| 2025/08/05 | 8.85300 | 2025/08/04 | 8.81540 | 2025/08/01 | 8.71930 |
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淨值人民幣
10.2423
▲1.86%
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過去績效 |
資料日期：2025/09/11 |
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