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| 2026/03/23 | 21.9700 | ▼0.7 | ▼3.09 | 22.8300 | 8.0900 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2026/03/06 | 0.1765 | 新台幣 |
| 2026/02/06 | 0.168 | 新台幣 |
| 2026/01/08 | 0.1503 | 新台幣 |
| 2025/12/05 | 0.1283 | 新台幣 |
| 2025/11/07 | 0.1323 | 新台幣 |
| 2025/10/08 | 0.1169 | 新台幣 |
| 2025/09/05 | 0.0822 | 新台幣 |
| 2025/08/07 | 0.0718 | 新台幣 |
| 2025/07/07 | 0.0643 | 新台幣 |
| 2025/06/06 | 0.0594 | 新台幣 |
| 2025/05/08 | 0.0544 | 新台幣 |
| 2025/04/09 | 0.0572 | 新台幣 |
| 2025/03/07 | 0.0629 | 新台幣 |
| 2025/02/07 | 0.0639 | 新台幣 |
| 2025/01/08 | 0.0664 | 新台幣 |
| 2024/12/06 | 0.068 | 新台幣 |
| 2024/11/07 | 0.0685 | 新台幣 |
| 2024/10/09 | 0.0667 | 新台幣 |
| 2024/09/06 | 0.0675 | 新台幣 |
| 2024/08/07 | 0.0639 | 新台幣 |
| 2024/07/05 | 0.047 | 新台幣 |
| 2024/06/07 | 0.047 | 新台幣 |
| 2024/05/08 | 0.0464 | 新台幣 |
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淨值新台幣
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▼3.09%
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資料日期：2026/03/23 |
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