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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/03/20 | 18.3171 | ▼0.0951 | ▼0.52 | 19.5787 | 13.2154 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 合作金庫證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/03/20) |
18.31710 | 計價幣別 | 南非幣 |
| 基金類別 | 全球新興市場債券 | ||
| 本年迄今收益% | 1.07 | 基金規模(百萬) (2026/02/28) |
141.38 |
| 申購手續費率 | 2.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.20% | 基金保管費率 | 0.14% |
資產配置 |
截至：2025/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 10.08% | 2.57 | -- | -- |
| 三年 | 9.56% | 0.79 | -- | -- |
| 五年 | 10.71% | -0.14 | -- | -- |
| 十年 | 10.56% | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2025/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 0.62 |
| Hardware | 0.15 |
| Banks | 0.05 |
| Oil & Gas | 0.02 |
| Insurance | 0.02 |
| Industrial Products | 0.02 |
| Consumer Packaged Goods | 0.01 |
| Healthcare Plans | 0.01 |
| Interactive Media | 0.01 |
| Drug Manufacturers | 0.01 |
| Utilities - Regulated | 0.01 |
| Retail -Cyclical | 0.01 |
| REITs | 0.01 |
| Software | 0.01 |
| Capital Markets | 0.01 |
| Medical Devices & Instruments | 0.01 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 0.01 |
| Transportation | 0.01 |
| Chemicals | 0.01 |
| Media-Diversified | 0.00 |
| Packaging & Containers | 0.00 |
| Real Estate | 0.00 |
| Aerospace & Defense | 0.00 |
| Telecommunication Services | 0.00 |
| Asset Management | 0.00 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 0.00 |
| Agriculture | 0.00 |
| Medical Diagnostics & Research | 0.00 |
| Retail - Defensive | 0.00 |
| Credit Services | 0.00 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 鋒裕匯理基金美元短期債券 A2 美元 | 11.91 |
| 施羅德環球基金系列-證券化債券(美元)C-季配浮動(基金之配息來源可能為 | 11.15 |
| 施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)C-月配固定(本基金有相當比重投資於 | 10.59 |
| 復華新興人民幣短期收益基金 | 7.89 |
| 復華新興人民幣債券基金A | 7.15 |
| 美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元配息型(M)(本基金之配息來源可� | 6.33 |
| 元大新興印尼機會債券基金-新台幣A類型不配息 | 5.35 |
| 安本標準 - 印度債券基金 A 月配息 美元 | 5.02 |
| 景順印度債券基金A-穩定月配息股 美元(基金之配息來源可能為本金) | 4.97 |
基金速覽 |
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淨值南非幣
18.3171
▼0.52%
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過去績效 |
資料日期：2026/03/20 |
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