MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2026年 11月 09日 星期一
首頁 > 基金 > 基金總覽 > 配息記錄

1分鐘看基金

專家讓您懂

投資講座

新聞快遞

基金新聞

推薦新聞

點閱排行

你的新聞

注目焦點

基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2026/11/06 58860.6016 ▼1995.1041 ▼3.28 66866.9738 54907.6961
除息日 每單位分配金額 幣別

基金速覽
 
淨值日幣 58860.6016 ▼3.28%
更新日期 2026/11/06
基金組別 日本大型價值型股票
組別排名 5 / 10
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效
資料日期：2026/11/06
年初至今 ▲1.89%
一年 ▲4.92%
三年收益率(年度化) ▲18.5%
五年收益率(年度化) ▲17.36%
累積報酬 ▲488.61%

基準指數
 

基金指數

Morningstar 基準指數

Moningstar 風格箱
 

熱門點閱排行
 

你的最愛
 

最近點閱
 
基金名稱 淨值 漲跌%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I日圓類股) 58860.60160 ▼3.28
摩根台灣新興科技基金- 一般型 325.56000 ▼5.91
柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金 Y3 13335.16130 ▼4.99
天利(盧森堡)-全球焦點基金 159.56650 ▼4.29
安盛環球基金-最佳收益基金A CAP歐元 pf 245.54000 ▼0.19

看此基金的人也看了
 
本資訊之基金資料，包括基本資料、歷史淨值、績效表現、持股明細及風險評等資料來源均來自晨星。
本基金說明僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考，使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用，並自負投資盈虧之責，【免責聲明】

證期權

ETF

基金

國際

外匯

債券

新聞

看盤

｜關於我們｜ 會員中心｜FAQ｜聯絡我們｜廣告服務｜服務條款｜著作權｜隱私權政策｜財經數據資訊免責聲明｜
© 本網站所提供編輯內容均屬精誠資訊(股)公司智慧財產權所有，不得以任何形式重製之﹔本資訊僅供參考，
並不提供任何明示或默示之擔保，亦不保證其正確性、延遲中斷、或錯漏，詳情請見【 精誠資訊富聯網-免責聲明 】。