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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06/02 | 94.3500 | ▼0.9 | ▼0.94 | 100.0400 | 94.2900 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 0.00 % | 管理費(最高) | 1.25 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 2.35 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 1,000.00 澳幣 | ||
| 增加 | -- | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2025/09/22 | 基金經理 | |
| 註冊地區 | 愛爾蘭 | 基金經理開始日期 | |
| 基金投資顧問 | Barings LLC | 履歷 | |
| 基金管理機構 | 霸菱國際基金經理(愛爾蘭)公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 霸菱證券投資顧問股份有限公司 | ||
| 電話 | |||
| 網站 | |||
| 地址 | Room 2112, 21F, 333 Keelung Rd., Sec. 1, Xinyi District, Taipei, Taiwan |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 霸菱美元貨幣基金-I類美元累積型 | 2026/06/02 | 貨幣市場 - 美元（短期） | 美金 | 11961.0240 | ▲0.12 | ▼1.95 | 0 |
| 霸菱美元貨幣基金-G類美元累積型 | 2026/06/02 | 貨幣市場 - 美元（短期） | 美金 | 11794.9300 | ▲0.12 | ▼6.6 | 0 |
| 霸菱香港中國基金-A類 美元配息型 | 2026/06/03 | 中國股票 | 美金 | 1352.4000 | ▲20.3 | ▲0.87 | ▲1.18 |
| 霸菱香港中國基金-A類 歐元配息型 | 2026/06/03 | 中國股票 | 歐元 | 1164.7100 | ▲16.36 | ▲0.97 | ▲1.08 |
| 霸菱香港中國基金-A類 英鎊配息型 | 2026/06/03 | 中國股票 | 英鎊 | 1005.3200 | ▲17.17 | ▲0.8 | ▼0 |
| 霸菱大東協基金 - I類美元累積型 | 2026/06/03 | 東協國家股票 | 美金 | 389.2400 | ▲15.96 | ▲1.08 | ▼0.6 |
| 霸菱大東協基金 - A類澳幣避險累積型 | 2026/06/03 | 其他股票 | 澳幣 | 332.0400 | ▲16.03 | ▲0.98 | ▼0.97 |
| 霸菱大東協基金 - I類歐元累積型 | 2026/06/03 | 東協國家股票 | 歐元 | 324.2300 | ▲14.95 | ▲1.09 | ▼0.84 |
| 霸菱大東協基金 - A類美元配息型 | 2026/06/03 | 東協國家股票 | 美金 | 303.4100 | ▲15.87 | ▲1.02 | ▲1.36 |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 | 2026/06/02 | 環球高收益債券 | 美金 | 273.1500 | ▲2.59 | ▲1.77 | ▲0.6 |
基金速覽 |
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淨值澳幣
94.3500
▼0.94%
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過去績效 |
資料日期：2026/06/02 |
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