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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/24 | 113.4840 | ▼0.5543 | ▼0.49 | 116.8255 | 100.5598 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 5.00 % | 管理費(最高) | 1.50 % |
| 遞延費 | 0.00 % | 總開支比率 | 1.71 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | 0.00 % | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 1,000.00 美金 | ||
| 增加 | 75.00 美金 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2024/03/06 | 基金經理 | |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | |
| 基金投資顧問 | M&G Investment Management Limited | 履歷 | |
| 基金管理機構 | M&G 投資基金 (14) | ||
| 基金公司/總代理人 | 富盛證券投資顧問股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)2728-3222 | ||
| 網站 | www.cgsice.com | ||
| 地址 | 9F, No.171, Songde Rd., Xinyi Dist., Taipei, Taiwan(R.O.C.) |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M&G北美股息基金A (南非幣避險) | 2026/08/24 | 其他股票 | 南非幣 | 252.3470 | ▲13.96 | ▲0.41 | ▲0.34 |
| M&G北美股息基金X(南非幣避險後收) | 2026/08/24 | 其他股票 | 南非幣 | 241.9463 | ▲13.88 | ▲0.34 | ▲0.34 |
| M&G環球股息基金A(美元月配)F | 2026/08/24 | 環球股票收益 | 美金 | 127.3546 | ▲13.67 | ▲1.07 | ▼0.39 |
| M&G環球股息基金X(美元月配後收)F | 2026/08/24 | 環球股票收益 | 美金 | 124.1609 | ▲13.66 | ▲0.99 | ▼0.39 |
| M&G北美股息基金A(美元月配)F | 2026/08/24 | 美國股票收益 | 美金 | 113.4840 | ▲13.99 | ▲0.46 | ▼0.35 |
| M&G北美股息基金X(美元月配後收)F | 2026/08/24 | 美國股票收益 | 美金 | 110.6433 | ▲13.98 | ▲0.39 | ▼0.35 |
| M&G入息基金A(南非幣避險月配)F1 | 2026/08/24 | 其他股債混合 | 南非幣 | 107.8167 | ▲8.19 | ▲0.84 | 0 |
| M&G收益優化基金A(南非幣避險月配)F2 | 2026/08/24 | 其他債券 | 南非幣 | 104.0406 | ▲4.66 | ▼0.41 | ▼0.11 |
| M&G入息基金X(南非幣避險月配後收)F1 | 2026/08/24 | 其他股債混合 | 南非幣 | 102.4490 | ▲8.19 | ▲0.72 | 0 |
| M&G收益優化基金X(南非幣避險月配後收)F2 | 2026/08/24 | 其他債券 | 南非幣 | 98.6018 | ▲4.69 | ▼0.63 | ▼0.12 |
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淨值美金
113.4840
▼0.49%
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過去績效 |
資料日期：2026/08/24 |
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