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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/08/24 | 113.4840 | ▼0.5543 | ▼0.49 | 116.8255 | 100.5598 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | M&G 投資基金 (14) | ||
| 淨值 (2026/08/24) |
113.48400 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 美國股票收益 | ||
| 本年迄今收益% | 6.06 | 基金規模(百萬) (2026/07/31) |
389.38 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2026/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 13.99% | 0.46 | -0.35 | 17.66 |
| 三年 | -- | -- | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2026/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 11.68 |
| Interactive Media | 9.45 |
| Hardware | 7.33 |
| Semiconductors | 7.14 |
| Credit Services | 7.04 |
| Banks | 5.17 |
| Drug Manufacturers | 5.08 |
| Asset Management | 4.61 |
| Utilities - Regulated | 4.35 |
| Travel & Leisure | 3.92 |
| Healthcare Plans | 3.26 |
| Oil & Gas | 3.15 |
| Medical Devices & Instruments | 2.85 |
| REITs | 2.52 |
| Telecommunication Services | 2.51 |
| Construction | 2.32 |
| Retail -Cyclical | 2.27 |
| Capital Markets | 2.15 |
| Insurance | 1.76 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 1.52 |
| Medical Distribution | 1.48 |
| Utilities - Independent Power Producers | 1.40 |
| Medical Diagnostics & Research | 1.35 |
| Chemicals | 1.33 |
| Restaurants | 0.99 |
| Media-Diversified | 0.73 |
| Industrial Products | 0.72 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值美金
113.4840
▼0.49%
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過去績效 |
資料日期：2026/08/24 |
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