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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11/05 | 36.5327 | ▲0.0373 | ▲0.1 | 39.0297 | 33.9996 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | -- | 管理費(最高) | 0.30 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 0.41 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 500,000.00 新台幣 | ||
| 增加 | -- | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2019/07/23 | 基金經理 | 張勝原 |
| 註冊地區 | 台灣 | 基金經理開始日期 | 2025/07/31 |
| 基金投資顧問 | 中國信託證券投資信託股份有限公司 | 履歷 | 學歷: 國立中央大學財務金融 研究所 現任: 元大投信指數暨量化資事業群深專經理2017/3/16-迄今 經歷: 元大投信指數暨量化資事業群專經理2017/1/1-2017/3/15 元大投信指數暨量化資事業群專副理2016/5/1-2016/12/31 元大投信指數暨量化資事業群專襄理2014/3/1-2016/4/30 |
| 基金管理機構 | 中國信託證券投資信託股份有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 中國信託證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | 02-26526688 | ||
| 網站 | www.ctbcinvestments.com | ||
| 地址 | 12F, No.188, Jingmao 2nd Rd., Nangang Dist., |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中國信託美國政府0至1年期債券ETF基金 | 2025/11/05 | 美元政府債券 | 新台幣 | 45.7541 | ▲9.05 | ▼0.12 | ▲0.99 |
| 中國信託中國國債及政策性金融債7至10年期債券ETF基金 | 2022/09/02 | 人民幣債券 – 境內 | 新台幣 | 41.9802 | ▲3.15 | ▲2.32 | 0 |
| 中國信託新興市場0-5年期美元政府債券ETF基金 | 2025/11/05 | 全球新興市場債券 | 新台幣 | 36.5327 | ▲8.99 | ▼0.01 | 0 |
| 中國信託10年期以上優先順位金融債券ETF基金 | 2025/11/05 | 其他債券 | 新台幣 | 36.1376 | ▲11.07 | ▲0.09 | 0 |
| 中國信託新興亞洲(不含中國)美元精選綜合債券ETF基金 | 2025/11/05 | 亞洲債券 | 新台幣 | 34.4484 | ▲10.57 | ▲0.11 | 0 |
| 中國信託10年期以上高評級美元公司債券ETF基金 | 2025/11/05 | 美元企業債券 | 新台幣 | 33.8943 | ▲11.78 | ▼0.02 | 0 |
| 中國信託10年期以上電信業美元公司債券ETF基金 | 2025/11/05 | 其他債券 | 新台幣 | 32.2762 | ▲11.35 | ▼0.01 | 0 |
| 中國信託20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 | 2025/11/05 | 美元企業債券 | 新台幣 | 31.9862 | ▲12.02 | ▲0.07 | 0 |
| 中國信託15年期以上已開發市場ESG投資級美元公司債券ETF基金 | 2025/11/05 | 美元企業債券 | 新台幣 | 30.9063 | ▲12.1 | ▲0.05 | 0 |
| 中國信託台灣活力基金 | 2025/11/06 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 30.5000 | ▲27.56 | ▲1.44 | ▲0.84 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
36.5327
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過去績效 |
資料日期：2025/11/05 |
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