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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/11/06 | 30.5000 | ▲0.34 | ▲1.13 | 31.0600 | 15.1800 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 中國信託證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2025/11/06) |
30.50000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣中小型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 36.83 | 基金規模(百萬) (2025/09/30) |
533.63 |
| 申購手續費率 | 1.50% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至：2025/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 27.56% | 1.44 | 0.84 | 12.77 |
| 三年 | 20.41% | 1.29 | 1.14 | -1.74 |
| 五年 | 20.59% | 0.75 | 1.01 | 3.52 |
| 十年 | 19.07% | 0.69 | -- | -- |
行業比重 |
截至：2025/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 45.81 |
| Semiconductors | 32.52 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 4.32 |
| Industrial Products | 2.70 |
| Construction | 2.69 |
| Chemicals | 2.02 |
| Retail -Cyclical | 1.88 |
| Travel & Leisure | 1.62 |
| Banks | 0.25 |
| Insurance | 0.13 |
| Telecommunication Services | 0.06 |
| Transportation | 0.04 |
| Consumer Packaged Goods | 0.03 |
| Diversified Financial Services | 0.03 |
| Steel | 0.02 |
| Credit Services | 0.02 |
| Building Materials | 0.01 |
| Vehicles & Parts | 0.01 |
| Drug Manufacturers | 0.01 |
| Retail - Defensive | 0.01 |
| Oil & Gas | 0.00 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 昇陽半導體 | 5.31 |
| 台半 | 4.96 |
| 鈺齊-KY | 4.92 |
| 川湖 | 4.84 |
| 良維 | 4.72 |
| 卜蜂 | 3.92 |
| 美食-KY | 3.90 |
| 大成鋼 | 3.63 |
| 國產 | 3.39 |
| 中磊 | 3.22 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
30.5000
▲1.13%
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過去績效 |
資料日期：2025/11/06 |
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