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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/23 | 88.4500 | ▼0.59 | ▼0.66 | 102.5200 | 42.7900 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | -- | 管理費(最高) | 0.45 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | -- |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 500,000.00 新台幣 | ||
| 增加 | -- | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2019/04/23 | 基金經理 | 李翰林 |
| 註冊地區 | 台灣 | 基金經理開始日期 | 2024/10/01 |
| 基金投資顧問 | 國泰證券投資信託股份有限公司 | 履歷 | 學歷: 政治大學 金融所碩士 經歷: 國泰投信 量化投資部 研究分析副理(111/04/25--迄今) 國泰投信 指數商品部 研究分析副理(111/04/01--111/04/24) 國泰投信 指數商品部 研究分析襄理(109/09/01--111/03/31) 國泰投信 量化投資處 研究分析襄理(109/04/06--109/08/31) 第一金投信 投資顧問部 研究員(106/11--109/03) |
| 基金管理機構 | 國泰證券投資信託股份有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 國泰證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)2700-8399 | ||
| 網站 | www.cathayholdings.com/funds | ||
| 地址 | 6F, No. 39, Sec. 2, Dunhua S. Road, Da an Dist. |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國泰中小成長基金-新台幣 | 2026/07/24 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 301.2000 | ▲44.23 | ▲2.48 | ▲0.76 |
| 國泰科技生化基金 | 2026/07/24 | 行業股票-科技 | 新台幣 | 247.9700 | ▲42.6 | ▲2.83 | ▲0.69 |
| 國泰國泰基金-新台幣A | 2026/07/24 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 160.3600 | ▲42.71 | ▲2.67 | ▲1.4 |
| 國泰國泰基金-新台幣I | 2026/07/24 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 160.3600 | ▲42.66 | ▲2.67 | 0 |
| 國泰大中華基金 | 2026/07/24 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 155.3100 | ▲43.67 | ▲2.85 | ▲0.49 |
| 國泰小龍基金-新台幣R | 2026/07/24 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 104.9000 | ▲41.02 | ▲2.97 | 0 |
| 國泰小龍基金-新台幣 | 2026/07/24 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 103.7800 | ▲41.02 | ▲2.96 | ▲0.69 |
| 國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金 | 2026/07/24 | 行業股票-科技 | 新台幣 | 96.8400 | ▲53.07 | ▲2.67 | 0 |
| 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 | 2026/07/24 | 交易策略 - 槓桿及沽空 - 股票 | 新台幣 | 95.7900 | ▲60.83 | ▲2.66 | 0 |
| 國泰美國費城半導體基金ETF | 2026/07/23 | 行業股票-科技 | 新台幣 | 88.4500 | ▲40.16 | ▲2.8 | ▲0.06 |
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淨值新台幣
88.4500
▼0.66%
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資料日期：2026/07/23 |
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