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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/07/23 | 88.4500 | ▼0.59 | ▼0.66 | 102.5200 | 42.7900 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 國泰證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/07/23) |
88.45000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 行業股票-科技 | ||
| 本年迄今收益% | 79.24 | 基金規模(百萬) (2026/06/30) |
73,161.17 |
| 申購手續費率 | --% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 0.45% | 基金保管費率 | 0.11% |
資產配置 |
截至：2026/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 40.16% | 2.80 | 0.06 | 106.36 |
| 三年 | 32.94% | 1.53 | 0.33 | 35.41 |
| 五年 | 33.21% | 1.10 | 0.06 | 35.32 |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2026/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 97.23 |
| Hardware | 2.67 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| NXP SEMICONDUCTORS NV | 4.01 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
88.4500
▼0.66%
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過去績效 |
資料日期：2026/07/23 |
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