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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05/05 | 112.3200 | ▲0.4 | ▲0.36 | 119.4300 | 99.8700 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 5.00 % | 管理費(最高) | 1.60 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | -- |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | -- | ||
| 增加 | -- | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2016/05/17 | 基金經理 | Ross George |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | 2025/10/09 |
| 基金投資顧問 | First Eagle Investment Management, LLC | 履歷 | George Ross joined First Eagle in September 2003 as an analyst and was named Co-Portfolio Manager in December 2015. Prior to joining the Firm, Mr. Ross worked for seven years in the technology industry, ending as a senior software engineer for I-Deal LLC, where he helped design software systems for equity and fixed income capital markets. |
| 基金管理機構 | 鋒裕匯理證券投資顧問股份有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 東方匯理證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)8101-0696 | ||
| 網站 | investments.miraeasset.com.tw | ||
| 地址 | 32F,No. 7, Section 5, Xinyi Road, Xinyi District, Taipei City, Taiwan |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東方匯理長鷹多重資產基金 AU-C | 2026/05/05 | 美元進取型股債混合 | 美金 | 12423.0300 | ▲13.22 | ▲1.36 | ▲0.7 |
| 東方匯理長鷹多重資產基金 IU-C | 2026/05/05 | 美元進取型股債混合 | 美金 | 3648.9300 | ▲13.1 | ▲1.41 | 0 |
| 東方匯理長鷹多重資產基金 IHE-C | 2026/05/05 | 歐元積極型股債混合-環球 | 歐元 | 2672.6000 | ▲13.27 | ▲1.45 | 0 |
| 東方匯理長鷹多元收益基金 IU-C | 2026/05/05 | 美元平衡型股債混合 | 美金 | 1953.5600 | ▲12.14 | ▲1.09 | ▲40.33 |
| 東方匯理長鷹多元收益基金 AU-C | 2026/05/05 | 美元平衡型股債混合 | 美金 | 1749.7800 | ▲12.36 | ▲1.07 | ▲42.98 |
| 東方匯理長鷹多元收益基金 IHE-C | 2026/05/05 | 歐元平衡型股債混合-環球 | 歐元 | 1678.1700 | ▲12.83 | ▲1.19 | ▲0.11 |
| 東方匯理長鷹多元收益基金 IHE-QD (季配息) | 2026/05/05 | 歐元平衡型股債混合-環球 | 歐元 | 876.0200 | ▲12.9 | ▲1.2 | ▲0.11 |
| 東方匯理長鷹多重資產基金 FA-C | 2026/05/05 | 美元進取型股債混合 | 澳幣 | 227.8300 | ▲7.8 | ▲0.74 | 0 |
| 東方匯理長鷹多重資產基金 FA-MD (月配息) | 2026/05/05 | 美元進取型股債混合 | 澳幣 | 151.4900 | ▲7.78 | ▲0.79 | 0 |
| 東方匯理長鷹多元收益基金 AHE-C | 2026/05/05 | 歐元平衡型股債混合-環球 | 歐元 | 140.7900 | ▲12.83 | ▲1.12 | ▲0.11 |
基金速覽 |
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淨值美金
112.3200
▲0.36%
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過去績效 |
資料日期：2026/05/05 |
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