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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/03/03 | 108.6100 | ▼0.74 | ▼0.68 | 109.3500 | 48.6000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 富邦證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/03/03) |
108.61000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣中小型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 23.74 | 基金規模(百萬) (2026/01/31) |
1,191.29 |
| 申購手續費率 | 1.50% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至：2025/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 27.51% | 1.45 | 1.15 | -11.54 |
| 三年 | 21.21% | 1.52 | 1.05 | 2.99 |
| 五年 | 24.54% | 0.89 | 1.12 | 3.01 |
| 十年 | 22.26% | 0.95 | 1.15 | 3.80 |
行業比重 |
截至：2025/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 31.94 |
| Hardware | 30.15 |
| Industrial Products | 16.15 |
| Steel | 5.79 |
| Vehicles & Parts | 3.44 |
| Transportation | 3.33 |
| Real Estate | 1.50 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 1.10 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 中興電 | 5.11 |
| 台達電 | 4.72 |
| 統一 | 4.07 |
| 智邦 | 3.86 |
| 台積電 | 3.65 |
| 聯詠 | 3.08 |
| 新唐 | 3.08 |
| 榮剛 | 2.96 |
| 統一超 | 2.90 |
| 金像電 | 2.87 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
108.6100
▼0.68%
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過去績效 |
資料日期：2026/03/03 |
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