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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/05/04 | 153.8100 | ▲7.5 | ▲5.13 | 153.8100 | 58.7400 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 富邦證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/05/04) |
153.81000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣中小型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 75.24 | 基金規模(百萬) (2026/03/31) |
1,214.85 |
| 申購手續費率 | 1.50% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至：2026/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 38.40% | 2.57 | 1.18 | 16.56 |
| 三年 | 30.26% | 1.46 | 1.21 | 5.54 |
| 五年 | 29.93% | 0.90 | 1.22 | 5.81 |
| 十年 | 25.27% | 1.00 | 1.21 | 5.47 |
行業比重 |
截至：2026/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 39.34 |
| Hardware | 38.73 |
| Industrial Products | 12.63 |
| Aerospace & Defense | 3.37 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 中興電 | 5.11 |
| 台達電 | 4.72 |
| 統一 | 4.07 |
| 智邦 | 3.86 |
| 台積電 | 3.65 |
| 聯詠 | 3.08 |
| 新唐 | 3.08 |
| 榮剛 | 2.96 |
| 統一超 | 2.90 |
| 金像電 | 2.87 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
153.8100
▲5.13%
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過去績效 |
資料日期：2026/05/04 |
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