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| 2026/05/05 | 112.3200 | ▲0.4 | ▲0.36 | 119.4300 | 99.8700 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2026/04/30 | 0.468928 | 美金 |
| 2026/03/31 | 0.456093 | 美金 |
| 2026/02/27 | 0.498831 | 美金 |
| 2026/01/30 | 0.478989 | 美金 |
| 2025/12/31 | 0.455919 | 美金 |
| 2025/11/28 | 0.449256 | 美金 |
| 2025/10/31 | 0.439468 | 美金 |
| 2025/09/30 | 0.440652 | 美金 |
| 2025/08/29 | 0.432972 | 美金 |
| 2025/07/31 | 0.417841 | 美金 |
| 2025/06/30 | 0.424402 | 美金 |
| 2025/05/30 | 0.421165 | 美金 |
| 2025/04/30 | 0.418695 | 美金 |
| 2025/03/31 | 0.413239 | 美金 |
| 2025/02/28 | 0.40754 | 美金 |
| 2025/01/31 | 0.399211 | 美金 |
| 2024/12/31 | 0.389176 | 美金 |
| 2024/11/29 | 0.403831 | 美金 |
| 2024/10/31 | 0.406821 | 美金 |
| 2024/09/30 | 0.419138 | 美金 |
| 2024/08/30 | 0.413076 | 美金 |
| 2024/07/31 | 0.402614 | 美金 |
| 2024/06/28 | 0.39132 | 美金 |
| 2024/05/31 | 0.398322 | 美金 |
| 2024/04/30 | 0.389626 | 美金 |
| 2024/03/28 | 0.394587 | 美金 |
| 2024/02/29 | 0.387315 | 美金 |
| 2024/01/31 | 0.391558 | 美金 |
| 2023/12/29 | 0.393706 | 美金 |
| 2023/11/30 | 0.381093 | 美金 |
| 2023/10/31 | 0.364069 | 美金 |
| 2023/09/29 | 0.376268 | 美金 |
| 2023/08/31 | 0.389951 | 美金 |
| 2023/07/31 | 0.401111 | 美金 |
| 2023/06/30 | 0.395495 | 美金 |
| 2023/05/31 | 0.385394 | 美金 |
| 2023/04/28 | 0.402703 | 美金 |
| 2023/03/31 | 0.395587 | 美金 |
| 2023/02/28 | 0.39012 | 美金 |
| 2023/01/31 | 0.402987 | 美金 |
| 2022/12/30 | 0.383388 | 美金 |
| 2022/11/30 | 0.386741 | 美金 |
| 2022/10/31 | 0.366323 | 美金 |
| 2022/09/30 | 0.353771 | 美金 |
| 2022/08/31 | 0.380624 | 美金 |
| 2022/07/29 | 0.397503 | 美金 |
| 2022/06/30 | 0.382934 | 美金 |
| 2022/05/31 | 0.412135 | 美金 |
| 2022/04/29 | 0.40864 | 美金 |
| 2022/03/31 | 0.42391 | 美金 |
| 2022/02/28 | 0.425557 | 美金 |
| 2022/01/31 | 0.429317 | 美金 |
| 2021/12/31 | 0.43353 | 美金 |
| 2021/11/30 | 0.418317 | 美金 |
| 2021/10/29 | 0.435845 | 美金 |
| 2021/09/30 | 0.424708 | 美金 |
| 2021/08/31 | 0.437972 | 美金 |
| 2021/07/30 | 0.442523 | 美金 |
| 2021/06/30 | 0.443174 | 美金 |
| 2021/05/31 | 0.450116 | 美金 |
| 2021/04/30 | 0.438736 | 美金 |
| 2021/03/31 | 0.427474 | 美金 |
| 2021/02/26 | 0.416904 | 美金 |
| 2021/01/29 | 0.415822 | 美金 |
| 2020/12/31 | 0.420898 | 美金 |
| 2020/11/30 | 0.411029 | 美金 |
| 2020/10/30 | 0.379276 | 美金 |
| 2020/09/30 | 0.389463 | 美金 |
| 2020/08/31 | 0.399535 | 美金 |
| 2020/07/31 | 0.394365 | 美金 |
| 2020/06/30 | 0.382331 | 美金 |
| 2020/05/29 | 0.378844 | 美金 |
| 2020/04/30 | 0.3761 | 美金 |
| 2020/03/31 | 0.352995 | 美金 |
| 2020/02/28 | 0.390877 | 美金 |
| 2020/01/31 | 0.415807 | 美金 |
| 2019/12/31 | 0.425432 | 美金 |
| 2019/11/29 | 0.41824 | 美金 |
| 2019/10/31 | 0.418772 | 美金 |
| 2019/09/30 | 0.415744 | 美金 |
| 2019/08/30 | 0.412193 | 美金 |
| 2019/04/30 | 0.412282 | 美金 |
| 2019/03/29 | 0.409102 | 美金 |
| 2019/02/28 | 0.408338 | 美金 |
| 2019/01/31 | 0.403441 | 美金 |
| 2018/12/31 | 0.386382 | 美金 |
| 2018/11/30 | 0.399757 | 美金 |
| 2018/10/31 | 0.400965 | 美金 |
| 2018/09/28 | 0.416512 | 美金 |
| 2018/08/31 | 0.417002 | 美金 |
| 2018/07/31 | 0.421645 | 美金 |
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