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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/04 | 37.1719 | ▲0.2662 | ▲0.72 | 37.8554 | 32.7344 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | -- | 管理費(最高) | 0.40 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 0.29 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | -- | ||
| 增加 | -- | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2019/01/19 | 基金經理 | 張瓈尹 |
| 註冊地區 | 台灣 | 基金經理開始日期 | 2022/06/01 |
| 基金投資顧問 | 中國信託證券投資信託股份有限公司 | 履歷 | 學歷:高雄第一科技大學財務管理系 經歷:永豐投信永豐美元貨幣市場基金經理人 95.06~迄今 大華投信大華債券基金經理人 95.04~95.05 大華投信研究員 94.12~95.04 大華投信交易員 89.07~94.11 |
| 基金管理機構 | 中國信託證券投資信託股份有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 中國信託證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | 02-26526688 | ||
| 網站 | www.ctbcinvestments.com | ||
| 地址 | 12F, No.188, Jingmao 2nd Rd., Nangang Dist., |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中國信託美國政府0至1年期債券ETF基金 | 2026/03/04 | 美元政府債券 | 新台幣 | 46.3563 | ▲9.13 | ▼0.18 | ▲0.46 |
| 中國信託中國國債及政策性金融債7至10年期債券ETF基金 | 2022/09/02 | 人民幣債券 – 境內 | 新台幣 | 41.9802 | ▲3.15 | ▲2.32 | 0 |
| 中國信託台灣活力基金 | 2026/03/05 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 40.4900 | ▲28.21 | ▲2.66 | ▲0.84 |
| 中國信託新興市場0-5年期美元政府債券ETF基金 | 2026/03/04 | 全球新興市場債券 | 新台幣 | 37.6253 | ▲9.12 | ▼0.05 | 0 |
| 中國信託10年期以上優先順位金融債券ETF基金 | 2026/03/04 | 其他債券 | 新台幣 | 37.1719 | ▲10.12 | ▲0.11 | 0 |
| 中國信託新興亞洲(不含中國)美元精選綜合債券ETF基金 | 2026/03/04 | 亞洲債券 | 新台幣 | 35.0396 | ▲9.98 | ▲0.11 | 0 |
| 中國信託10年期以上高評級美元公司債券ETF基金 | 2026/03/04 | 美元企業債券 | 新台幣 | 34.8708 | ▲10.55 | ▼0.03 | 0 |
| 中國信託10年期以上電信業美元公司債券ETF基金 | 2026/03/04 | 其他債券 | 新台幣 | 33.4639 | ▲10.09 | ▼0.08 | 0 |
| 中國信託20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 | 2026/03/04 | 美元企業債券 | 新台幣 | 32.8752 | ▲10.41 | ▼0.06 | 0 |
| 中國信託特選小資高價30ETF基金 | 2026/03/05 | 台灣大型股票 | 新台幣 | 32.6200 | ▲26.17 | ▲2.41 | 0 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
37.1719
▲0.72%
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過去績效 |
資料日期：2026/03/04 |
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