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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/06/13 | 1.2707 | ▲0.0011 | ▲0.09 | 1.3362 | 0.8222 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 0.01 % | 管理費(最高) | 0.75 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 1.35 % |
| 贖回費 | 0.01 % | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 3,000,000.00 美金 | ||
| 增加 | 900,000.00 美金 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2019/02/11 | 基金經理 | 林耕億 |
| 註冊地區 | 台灣 | 基金經理開始日期 | 2022/05/16 |
| 基金投資顧問 | 國泰證券投資信託股份有限公司 | 履歷 | |
| 基金管理機構 | 國泰證券投資信託股份有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 國泰證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)2700-8399 | ||
| 網站 | www.cathayholdings.com/funds | ||
| 地址 | 6F, No. 39, Sec. 2, Dunhua S. Road, Da an Dist. |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國泰中小成長基金-新台幣 | 2025/06/13 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 120.4900 | ▲22.99 | ▼0.32 | ▲0.76 |
| 國泰科技生化基金 | 2025/06/13 | 產業股票 - 科技 | 新台幣 | 91.6700 | ▲24.24 | ▼0.24 | ▲0.69 |
| 國泰國泰基金-新台幣A | 2025/06/13 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 64.4200 | ▲25 | ▼0.23 | ▲1.4 |
| 國泰國泰基金-新台幣I | 2025/06/13 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 64.4200 | ▲25 | ▼0.23 | 0 |
| 國泰大中華基金 | 2025/06/13 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 54.1700 | ▲25.09 | ▼0.4 | ▲0.49 |
| 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 | 2025/06/12 | 美國大型價值型股票 | 新台幣 | 46.4400 | ▲14.51 | ▲0.03 | ▲0.93 |
| 國泰美國多重收益平衡基金-日圓B(配息) | 2025/06/12 | 新台幣平衡型股債混合 | 日幣 | 45.0991 | 0 | 0 | 0 |
| 國泰標普北美科技ETF基金 | 2025/06/12 | 產業股票 - 科技 | 新台幣 | 44.5700 | ▲16.7 | ▲0.39 | 0 |
| 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 | 2025/06/13 | 其他股票 | 新台幣 | 44.5300 | ▲11.01 | ▼0.06 | ▲0.12 |
| 國泰美國收益傘型基金之美國短期公債ETF基金 | 2025/06/12 | 美元政府債券 | 新台幣 | 43.4714 | ▲8.65 | ▼0.52 | 0 |
基金速覽 |
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淨值美金
1.2707
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資料日期：2025/06/13 |
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