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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/11/04 | 2.9154 | ▼0.0194 | ▼0.66 | 4.0693 | 1.7744 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 國泰證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/11/04) |
2.91540 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 台灣中小型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 44.61 | 基金規模(百萬) (2026/09/30) |
1,104.67 |
| 申購手續費率 | 0.01% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.75% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至：2026/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 57.45% | 1.10 | -- | -- |
| 三年 | 39.62% | 1.22 | -- | -- |
| 五年 | 37.43% | 0.67 | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2026/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 43.36 |
| Hardware | 39.09 |
| Industrial Products | 5.93 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 4.11 |
| Chemicals | 3.21 |
| Oil & Gas | 0.80 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 台積電 | 8.89 |
| 健策 | 5.49 |
| 力旺 | 4.97 |
| 嘉澤 | 4.65 |
| 家登精密 | 3.56 |
| 智邦 | 3.05 |
| 信驊 | 2.55 |
| 光罩 | 2.52 |
| 聚陽 | 2.42 |
| 奇鋐 | 2.33 |
基金速覽 |
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淨值美金
2.9154
▼0.66%
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過去績效 |
資料日期：2026/11/04 |
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