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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/09/12 | 247.6100 | ▼0.58 | ▼0.23 | 249.3800 | 183.9800 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 5.50 % | 管理費(最高) | 1.50 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 1.74 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 0.00 美金 | ||
| 增加 | 0.00 美金 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2017/10/24 | 基金經理 | Dowey James |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | 2025/01/02 |
| 基金投資顧問 | AXA Investment Managers UK Ltd | 履歷 | James Dowey joined AXA Investment Managers in December 2024 as Portfolio Manager, Technology. Prior to joining AXA IM, he was Co-Head of the Global Innovation Team at Liontrust Asset Management, co-managing the Liontrust Global Technology, Global Innovation and Global Dividend funds. Prior to that he worked as a researcher in the oil and gas sector, an actuarial analyst, and spent 12 years at Neptune Investment Management including serving as Chief Investment Officer. He has also researched and taught the history of innovation at the London School of Economics and Political Science. James holds a PhD in Economic History from the London School of Economics and Political Science, an MPhil in Economics from the University of Cambridge, and an MA in Economics from the University of Edinburgh. |
| 基金管理機構 | 安盛投資管理 | ||
| 基金公司/總代理人 | 富盛證券投資顧問股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)2728-3222 | ||
| 網站 | www.cgsice.com | ||
| 地址 | 9F, No.171, Songde Rd., Xinyi Dist., Taipei, Taiwan(R.O.C.) |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安盛投資管理股票基金-安盛投資管理日本小型企業股票基金 B | 2025/09/11 | 日本中小型股票 | 日幣 | 3391.7900 | ▲8.11 | ▲2.8 | ▲0.93 |
| 安盛投資管理股票基金-安盛投資管理日本股票基金 B | 2025/09/11 | 日本大型股票 | 日幣 | 2139.4100 | ▲11.85 | ▲1.61 | ▲1.21 |
| 安盛環球基金-數位經濟基金I CAP美元 | 2025/09/12 | 產業股票 - 科技 | 美金 | 267.8300 | ▲17.18 | ▲0.94 | ▲1.41 |
| 安盛環球基金-數位經濟基金A CAP美元 | 2025/09/12 | 產業股票 - 科技 | 美金 | 247.6100 | ▲17.18 | ▲0.88 | ▲1.41 |
| 安盛環球基金-最佳收益基金A CAP歐元 pf | 2025/09/12 | 歐元靈活型股債混合 | 歐元 | 227.7500 | ▲8.99 | ▲0.16 | ▲0.72 |
| 安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A CAP 歐元(避險) | 2025/09/12 | 其他債券 | 歐元 | 227.3500 | ▲3.19 | ▲0.51 | ▼0.07 |
| 安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A CAP美元 | 2025/09/12 | 美元高收益債券 | 美金 | 227.1400 | ▲3.24 | ▲0.59 | ▼0.14 |
| 安盛環球基金-歐洲房地產股票基金A CAP歐元 | 2025/09/12 | 房地產 - 歐洲（間接） | 歐元 | 201.6700 | ▲15.61 | ▼0.66 | ▲0.79 |
| 安盛環球泛靈頓環球小型企業基金A-歐元 | 2025/09/12 | 全球小型股票 | 歐元 | 191.9800 | ▲15.62 | ▲0.18 | ▲0.93 |
| 安盛環球基金-全球綜合債券基金I CAP美元(避險) | 2025/09/12 | 全球債券 - 美元對沖 | 美金 | 184.0000 | ▲3.45 | ▼0.57 | 0 |
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淨值美金
247.6100
▼0.23%
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資料日期：2025/09/12 |
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