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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/08 | 0.8510 | ▲0.003 | ▲0.35 | 0.9030 | 0.7570 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 5.00 % | 管理費(最高) | 2.00 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 1.73 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | 1.00 % | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 1,000.00 美金 | ||
| 增加 | 100.00 美金 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2007/02/02 | 基金經理 | Meng Fook Kok |
| 註冊地區 | 新加坡 | 基金經理開始日期 | 2012/09/01 |
| 基金投資顧問 | 利安資金管理有限公司 | 履歷 | |
| 基金管理機構 | 利安資金管理有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 台新證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)2501-1000 | ||
| 網站 | www.tsit.com.tw | ||
| 地址 | 11F, No. 167, Section 2, Nanjing East Rd, Zhongshan Distt, Taipei |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利安資金日本增長基金A級別日元 | 2026/09/08 | 日本大型均衡型股票 | 日幣 | 430.0000 | ▲18.27 | ▲1.73 | ▲1.03 |
| 利安資金新加坡信託基金(新元) | 2026/09/08 | 新加坡股票 | 新加坡幣 | 7.2120 | ▲10.5 | ▲2.1 | ▲0.84 |
| 利安資金新加坡信託基金(美元) | 2026/09/08 | 新加坡股票 | 美金 | 5.7030 | ▲13.28 | ▲1.55 | ▲0.96 |
| 利安資金日本增長基金A美元避險級別 | 2026/09/08 | 其他股票 | 美金 | 5.0610 | ▲18.49 | ▲1.69 | ▲0.91 |
| 利安資金日本增長基金A新元避險級別 | 2026/09/08 | 其他股票 | 新加坡幣 | 4.9320 | ▲18.45 | ▲1.7 | ▲1.07 |
| 利安資金亞太基金(新元) | 2026/09/08 | 亞太區不包括日本股票 | 新加坡幣 | 4.5400 | ▲25.51 | ▲1.18 | ▼0.33 |
| 利安資金新馬基金(新元) | 2026/09/08 | 其他股票 | 新加坡幣 | 4.1290 | ▲9.53 | ▲1.9 | ▲0.55 |
| 利安資金新加坡均衡基金(新元) | 2026/09/08 | 亞洲股債混合 | 新加坡幣 | 4.1290 | ▲7.41 | ▲1.65 | ▲1.15 |
| 利安資金韓國基金(新元) | 2026/09/08 | 韓國股票 | 新加坡幣 | 4.0250 | ▲67.73 | ▲1.77 | ▼0.63 |
| 利安資金中國增長基金(新元) | 2026/09/08 | 大中華股票 | 新加坡幣 | 3.7480 | ▲26.6 | ▲1.16 | ▼0.38 |
基金速覽 |
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淨值美金
0.8510
▲0.35%
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過去績效 |
資料日期：2026/09/08 |
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