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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/07/24 | 3.4140 | ▲0.009 | ▲0.26 | 3.4140 | 2.6710 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 利安資金管理有限公司 | ||
| 淨值 (2025/07/24) |
3.41400 | 計價幣別 | 新加坡幣 |
| 基金類別 | 亞太區不包括日本股票 | ||
| 本年迄今收益% | 10.88 | 基金規模(百萬) (2025/06/30) |
877.80 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 1.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.25% |
資產配置 |
截至：2025/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 10.01% | 0.64 | -0.01 | 9.23 |
| 三年 | 15.78% | 0.14 | -0.09 | 5.62 |
| 五年 | 14.23% | 0.56 | 0.08 | 5.11 |
| 十年 | 14.37% | 0.49 | 0.00 | 5.30 |
行業比重 |
截至：2025/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 19.51 |
| Semiconductors | 16.47 |
| Retail -Cyclical | 7.44 |
| Hardware | 6.11 |
| Interactive Media | 5.24 |
| REITs | 4.23 |
| Capital Markets | 4.16 |
| Travel & Leisure | 4.14 |
| Real Estate | 3.67 |
| Transportation | 3.64 |
| Software | 3.35 |
| Aerospace & Defense | 3.26 |
| Metals & Mining | 2.27 |
| Vehicles & Parts | 1.72 |
| Construction | 1.61 |
| Utilities - Independent Power Producers | 1.58 |
| Insurance | 1.53 |
| Business Services | 1.26 |
| Drug Manufacturers | 1.14 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 1.07 |
| Other Energy Sources | 0.93 |
| Telecommunication Services | 0.89 |
| Utilities - Regulated | 0.62 |
| Healthcare Providers & Services | 0.48 |
| Oil & Gas | 0.47 |
| Industrial Products | 0.22 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD TWD10 | 6.81 |
| TENCENT HOLDINGS LTD ORD HKD0.00002 | 5.91 |
| BHP BILLITON LTD ORD NPV | 4.83 |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD USD.000003125 | 4.65 |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD KRW100 | 4.25 |
| AIA GROUP LTD ORD USD1 | 3.84 |
| ICICI BANK LTD ORD INR10 | 2.58 |
| DBS GROUP HLDGS LTD ORD NPV | 2.56 |
| JD.COM INC ORD NPV | 2.41 |
| NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD ORD NPV | 2.20 |
基金速覽 |
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淨值新加坡幣
3.4140
▲0.26%
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過去績效 |
資料日期：2025/07/24 |
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