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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/09/11 | 0.8570 | ▲0.009 | ▲1.06 | 0.8700 | 0.5700 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 利安資金管理有限公司 | ||
| 淨值 (2025/09/11) |
0.85700 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 越南股票 | ||
| 本年迄今收益% | 20.20 | 基金規模(百萬) (2025/08/31) |
152.54 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 2.00% | 基金保管費率 | 0.25% |
資產配置 |
截至：2024/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 16.48% | 0.78 | 0.58 | -6.28 |
| 三年 | 21.57% | 0.09 | 0.72 | 0.84 |
| 五年 | 19.81% | 0.51 | 0.75 | 5.45 |
| 十年 | 20.93% | 0.49 | 0.85 | 4.68 |
行業比重 |
截至：2024/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Steel | 13.25 |
| Real Estate | 12.72 |
| Software | 11.32 |
| Banks | 9.44 |
| Transportation | 8.95 |
| Retail -Cyclical | 8.37 |
| Construction | 6.84 |
| Capital Markets | 5.11 |
| Conglomerates | 4.48 |
| Hardware | 3.59 |
| Consumer Packaged Goods | 2.80 |
| Healthcare Providers & Services | 1.92 |
| Industrial Products | 1.04 |
| Oil & Gas | 0.94 |
| Beverages - Alcoholic | 0.58 |
前十大持股 |
截至：2022/06 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Vinhomes Joint Stock Company | 11.07 |
| Masan Group Corporation | 9.56 |
| Mobile World Investment Corporation | 9.40 |
| FPT Corporation | 8.09 |
| Hoa Phat Group Joint Stock Company | 7.82 |
| Digiworld Corporation | 5.89 |
| Refrigeration Electrical Engineering Corporation | 5.21 |
| Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam | 4.69 |
| Vincom Retail Joint Stock Company | 4.69 |
| Vietnam Dairy Products Joint Stock Company | 4.25 |
基金速覽 |
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淨值美金
0.8570
▲1.06%
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過去績效 |
資料日期：2025/09/11 |
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