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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/03 | 46.9700 | ▼5.08 | ▼9.76 | 54.1000 | 17.8700 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 5.00 % | 管理費(最高) | 1.50 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 0.50 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | 0.00 % | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 5,000.00 美金 | ||
| 增加 | 500.00 美金 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 1992/11/04 | 基金經理 | Lee Julie |
| 註冊地區 | 愛爾蘭 | 基金經理開始日期 | 2024/02/01 |
| 基金投資顧問 | 霸菱國際基金經理(愛爾蘭)公司 | 履歷 | |
| 基金管理機構 | 霸菱國際基金經理(愛爾蘭)公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 霸菱證券投資顧問股份有限公司 | ||
| 電話 | 0800-062-068 | ||
| 網站 | www.barings.com/tw | ||
| 地址 | 21F, No.333, Sec.1, Keelung Rd., Songshan Dist, Taipei, Taiwan(R.O.C.) |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 霸菱美元貨幣基金-I類美元累積型 | 2026/03/03 | 貨幣市場 - 美元（短期） | 美金 | 11855.7150 | ▲0.11 | ▼0.69 | 0 |
| 霸菱美元貨幣基金-G類美元累積型 | 2026/03/03 | 貨幣市場 - 美元（短期） | 美金 | 11698.9630 | ▲0.11 | ▼4.38 | 0 |
| 霸菱香港中國基金-A類 美元配息型 | 2026/03/04 | 中國股票 | 美金 | 1298.3800 | ▲16.5 | ▲0.81 | ▲1.09 |
| 霸菱香港中國基金-A類 歐元配息型 | 2026/03/04 | 中國股票 | 歐元 | 1116.4000 | ▲17.57 | ▲0.17 | ▲1.03 |
| 霸菱香港中國基金-A類 英鎊配息型 | 2026/03/04 | 中國股票 | 英鎊 | 970.3600 | ▲16.87 | ▲0.4 | ▲1.02 |
| 霸菱大東協基金 - I類美元累積型 | 2026/03/04 | 東協國家股票 | 美金 | 354.6300 | ▲8.05 | ▲2.99 | ▲1.41 |
| 霸菱大東協基金 - A類澳幣避險累積型 | 2026/03/04 | 其他股票 | 澳幣 | 303.8500 | ▲8 | ▲2.74 | ▲0.57 |
| 霸菱大東協基金 - I類歐元累積型 | 2026/03/04 | 東協國家股票 | 歐元 | 294.9300 | ▲12.56 | ▲1.09 | ▲1.34 |
| 霸菱大東協基金 - A類美元配息型 | 2026/03/04 | 東協國家股票 | 美金 | 282.1500 | ▲8.05 | ▲2.9 | ▲1.41 |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 | 2026/03/03 | 全球高收益債券 | 美金 | 268.8900 | ▲2.69 | ▲1.45 | ▲0.39 |
基金速覽 |
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淨值美金
46.9700
▼9.76%
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過去績效 |
資料日期：2026/03/03 |
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