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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/12 | 349.0000 | ▼6.36 | ▼1.79 | 366.5100 | 258.8800 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 5.00 % | 管理費(最高) | 1.50 % |
| 遞延費 | 0.00 % | 總開支比率 | 1.76 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | 1.00 % | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 0.00 歐元 | ||
| 增加 | 0.00 歐元 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 1998/04/17 | 基金經理 | Ven Harfun |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | 2022/07/04 |
| 基金投資顧問 | Robeco Hong Kong Ltd | 履歷 | |
| 基金管理機構 | 荷寶機構資產管理公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 台新證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)2501-1000 | ||
| 網站 | www.tsit.com.tw | ||
| 地址 | 11F, No. 167, Section 2, Nanjing East Rd, Zhongshan Distt, Taipei |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票D歐元 | 2026/10/12 | 美國大型價值型股票 | 歐元 | 865.1100 | ▲8.79 | ▲2.1 | ▼0.08 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶全球卓越之星股票 D 歐元 | 2026/10/12 | 環球大型均衡型股票 | 歐元 | 752.3300 | ▲12.05 | ▲0.99 | ▼0.12 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票D美元 | 2026/10/12 | 美國大型價值型股票 | 美金 | 582.9300 | ▲11.83 | ▲1.14 | ▼0.35 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票M美元 | 2026/10/12 | 美國大型價值型股票 | 美金 | 495.5800 | ▲11.82 | ▲1.09 | ▼0.35 |
| 荷寶 BP 美國卓越股票基金 DH 歐元 | 2026/10/12 | 其他股票 | 歐元 | 417.4700 | ▲11.82 | ▲1.11 | ▲1.17 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票 M美元 | 2026/10/12 | 環球大型增長型股票 | 美金 | 416.4000 | ▲14.63 | ▼0.09 | ▼0.24 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票 D歐元 | 2026/10/12 | 環球大型增長型股票 | 歐元 | 416.2900 | ▲12.62 | ▲0.33 | ▼0.03 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票 D美元 | 2026/10/12 | 亞太區股票 | 美金 | 393.8100 | ▲23.4 | ▲1.25 | ▼0.06 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票 D歐元 | 2026/10/12 | 全球新興市場股票 | 歐元 | 378.7300 | ▲25.5 | ▲1.27 | ▼0.14 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票 D歐元 | 2026/10/12 | 亞太區股票 | 歐元 | 349.0000 | ▲21.57 | ▲1.59 | ▼0.05 |
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淨值歐元
349.0000
▼1.79%
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過去績效 |
資料日期：2026/10/12 |
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