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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/10/12 | 865.1100 | ▲4.99 | ▲0.58 | 865.1100 | 670.8600 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 荷寶機構資產管理公司 | ||
| 淨值 (2026/10/12) |
865.11000 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 美國大型價值型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 22.99 | 基金規模(百萬) (2026/09/30) |
5,591.96 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.50% |
資產配置 |
截至：2026/08 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 8.79% | 2.10 | -0.08 | 22.70 |
| 三年 | 12.08% | 0.83 | -0.02 | 13.21 |
| 五年 | 13.34% | 0.68 | -0.20 | 13.55 |
| 十年 | 15.65% | 0.99 | -0.14 | 12.36 |
行業比重 |
截至：2026/08 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 15.40 |
| Insurance | 11.41 |
| Drug Manufacturers | 8.55 |
| Hardware | 7.70 |
| Banks | 7.65 |
| Semiconductors | 6.13 |
| Interactive Media | 4.48 |
| Oil & Gas | 4.02 |
| Business Services | 2.81 |
| Credit Services | 2.81 |
| Medical Distribution | 2.52 |
| Medical Devices & Instruments | 2.50 |
| Capital Markets | 2.22 |
| Industrial Products | 2.12 |
| Healthcare Plans | 2.12 |
| Transportation | 2.08 |
| Media-Diversified | 2.01 |
| Travel & Leisure | 1.98 |
| Medical Diagnostics & Research | 1.46 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 1.24 |
| Building Materials | 0.96 |
| Retail - Defensive | 0.92 |
| Vehicles & Parts | 0.83 |
| Homebuilding & Construction | 0.78 |
| Restaurants | 0.77 |
| Construction | 0.32 |
| Industrial Distribution | 0.21 |
前十大持股 |
截至：2022/08 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| MEDTRONIC PLC COMMON STOCK USD 0.1 | 1.55 |
基金速覽 |
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淨值歐元
865.1100
▲0.58%
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過去績效 |
資料日期：2026/10/12 |
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