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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/10/12 | 495.5800 | ▲1.82 | ▲0.37 | 507.8200 | 398.2100 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 荷寶機構資產管理公司 | ||
| 淨值 (2026/10/12) |
495.58000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 美國大型價值型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 16.55 | 基金規模(百萬) (2026/09/30) |
6,351.62 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 2.00% | 基金保管費率 | 0.50% |
資產配置 |
截至：2026/08 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 11.82% | 1.09 | -0.35 | 26.12 |
| 三年 | 12.21% | 0.83 | -0.24 | 19.23 |
| 五年 | 14.65% | 0.44 | -0.33 | 14.32 |
| 十年 | 16.38% | 0.49 | -0.19 | 12.77 |
行業比重 |
截至：2026/08 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 15.40 |
| Insurance | 11.41 |
| Drug Manufacturers | 8.55 |
| Hardware | 7.70 |
| Banks | 7.65 |
| Semiconductors | 6.13 |
| Interactive Media | 4.48 |
| Oil & Gas | 4.02 |
| Business Services | 2.81 |
| Credit Services | 2.81 |
| Medical Distribution | 2.52 |
| Medical Devices & Instruments | 2.50 |
| Capital Markets | 2.22 |
| Industrial Products | 2.12 |
| Healthcare Plans | 2.12 |
| Transportation | 2.08 |
| Media-Diversified | 2.01 |
| Travel & Leisure | 1.98 |
| Medical Diagnostics & Research | 1.46 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 1.24 |
| Building Materials | 0.96 |
| Retail - Defensive | 0.92 |
| Vehicles & Parts | 0.83 |
| Homebuilding & Construction | 0.78 |
| Restaurants | 0.77 |
| Construction | 0.32 |
| Industrial Distribution | 0.21 |
前十大持股 |
截至：2022/08 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| MEDTRONIC PLC COMMON STOCK USD 0.1 | 1.55 |
基金速覽 |
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淨值美金
495.5800
▲0.37%
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過去績效 |
資料日期：2026/10/12 |
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