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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 百達-保安-I美元 | 美金 | 2025/06/10 | 468.0400 | ▼1.4 | ▼0.3 | ▲2.17 | 全球靈活市值型股票 | |
| 百達-保安-P美元 | 美金 | 2025/06/10 | 400.1900 | ▼1.23 | ▼0.31 | ▲2.16 | 全球靈活市值型股票 | |
| 百達-保安-R 美元 | 美金 | 2025/06/10 | 351.1900 | ▼1.11 | ▼0.32 | ▲2.14 | 全球靈活市值型股票 | |
| 百達-保安-R 歐元 | 歐元 | 2025/06/10 | 306.8700 | ▼2.34 | ▼0.76 | ▲1.61 | 全球靈活市值型股票 | |
| 法盛智慧安保基金-I/A美元級別 | 美金 | 2025/06/10 | 220.6900 | ▼0.92 | ▼0.42 | ▲1.35 | 全球靈活市值型股票 | |
| 法盛智慧安保基金-R/A美元級別 | 美金 | 2025/06/10 | 208.9300 | ▼0.89 | ▼0.42 | ▲1.34 | 全球靈活市值型股票 | |
| 法盛智慧安保基金-RET/A美元級別 | 美金 | 2025/06/10 | 94.8300 | ▼0.41 | ▼0.43 | ▲1.32 | 全球靈活市值型股票 | |
| 安聯主題趨勢基金-IT累積類股(美元) | 美金 | 2025/06/11 | 1665.5500 | ▲6.76 | ▲0.41 | ▲1.09 | 全球靈活市值型股票 | |
| 安聯主題趨勢基金-AT累積類股(美元) | 美金 | 2025/06/11 | 171.8300 | ▲0.7 | ▲0.41 | ▲1.08 | 全球靈活市值型股票 | |
| 安聯主題趨勢基金-BT累積類股(美元) | 美金 | 2025/06/11 | 11.8986 | ▲0.05 | ▲0.4 | ▲1.06 | 全球靈活市值型股票 |
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