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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/06/11 | 307.4500 | ▲0.58 | ▲0.19 | 341.0700 | 252.8400 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 百達資產管理 | ||
| 淨值 (2025/06/11) |
307.45000 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 全球靈活市值型股票 | ||
| 本年迄今收益% | -2.94 | 基金規模(百萬) (2025/05/31) |
5,162.32 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 1.00% |
| 基金管理費率 | 2.90% | 基金保管費率 | 0.30% |
資產配置 |
截至：2025/04 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 20.86% | 0.24 | -0.25 | 9.66 |
| 三年 | 18.98% | 0.16 | -0.29 | 7.90 |
| 五年 | 17.46% | 0.34 | -0.20 | 9.74 |
| 十年 | 16.42% | 1.13 | -0.09 | 8.04 |
行業比重 |
截至：2025/04 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 46.51 |
| Semiconductors | 15.87 |
| REITs | 10.86 |
| Medical Diagnostics & Research | 5.14 |
| Business Services | 4.48 |
| Chemicals | 4.20 |
| Construction | 3.88 |
| Waste Management | 2.64 |
| Medical Devices & Instruments | 2.50 |
| Industrial Products | 1.63 |
| Capital Markets | 1.31 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Johnson Controls Internation | 4.08 |
| Aptiv Plc | 3.43 |
| Rentokil Initial Plc | 2.92 |
基金速覽 |
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淨值歐元
307.4500
▲0.19%
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過去績效 |
資料日期：2025/06/11 |
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