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百達-保安-R 歐元

Pictet-Security R EUR

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2026/05/19 330.5700 ▲1.75 ▲0.53 330.5700 262.8900

基金走勢

  
百達-保安-R 歐元

基金快遞

  
基金公司 百達資產管理
淨值
(2026/05/19)		 330.57000 計價幣別 歐元
基金類別 環球靈活市值型股票
本年迄今收益% 13.95 基金規模(百萬)
(2026/04/30)		 4,053.58
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 1.00%
基金管理費率 2.90% 基金保管費率 0.30%

資產配置

 截至：2026/04

風險評估

  
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 17.24% 0.38 -1.06 21.65
三年 17.18% 0.40 -0.30 13.95
五年 17.96% 0.07 -0.33 6.42
十年 16.25% 1.13 -0.18 10.15

行業比重

 截至：2026/04
行業類別 百分比%
Software 38.46
Semiconductors 22.57
Hardware 8.31
Business Services 7.92
Medical Diagnostics & Research 6.28
Construction 3.85
Chemicals 3.32
Personal Services 2.46
Capital Markets 1.56
REITs 1.32
Waste Management 1.24
Industrial Products 1.05

前十大持股

 截至：2023/03
投資標的 資產百分比%
Johnson Controls Internation 4.08
Aptiv Plc 3.43
Rentokil Initial Plc 2.92

基金速覽
 
淨值歐元 330.5700 ▲0.53%
更新日期 2026/05/19
基金組別 環球靈活市值型股票
組別排名 1 / 29
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效
資料日期：2026/05/19
年初至今 ▲13.95%
一年 ▲8.58%
三年收益率(年度化) ▲11.17%
五年收益率(年度化) ▲4.91%
累積報酬 ▲321.91%

基準指數
 

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基金名稱 淨值 漲跌%
百達-保安-R 歐元 330.57000 ▲0.53

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