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2026年 03月 04日 星期三
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2026/03/03 10216.0107 ▼72.5486 ▼0.71 10437.8617 9974.2222

資產配置

截至:2026/01

行業比重

截至:2026/01
行業類別 百分比%
Semiconductors 3.81
Banks 3.31
Interactive Media 2.66
Metals & Mining 2.37
Hardware 1.97
Software 1.82
Industrial Products 1.61
Drug Manufacturers 1.50
Retail -Cyclical 1.49
Vehicles & Parts 0.82
Insurance 0.73
Oil & Gas 0.71
Utilities - Regulated 0.62
Aerospace & Defense 0.59
Capital Markets 0.56
Credit Services 0.52
Consumer Packaged Goods 0.48
Medical Devices & Instruments 0.44
Telecommunication Services 0.38
Beverages - Non-Alcoholic 0.31
Media-Diversified 0.30
Retail - Defensive 0.27
Travel & Leisure 0.24
Medical Diagnostics & Research 0.24
Chemicals 0.20
Asset Management 0.15
Farm & Heavy Construction Machinery 0.15
Transportation 0.14
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.12
Conglomerates 0.12
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.11
Building Materials 0.11
Healthcare Plans 0.09
Business Services 0.09
Construction 0.08
REITs 0.06
Healthcare Providers & Services 0.06
Beverages - Alcoholic 0.06
Biotechnology 0.05
Homebuilding & Construction 0.05
Real Estate 0.05
Restaurants 0.03
Waste Management 0.03
Utilities - Independent Power Producers 0.03
Tobacco Products 0.03
Steel 0.02
Medical Distribution 0.02
Forest Products 0.01
Other Energy Sources 0.01
Agriculture 0.01
Packaging & Containers 0.01
Industrial Distribution 0.01
Diversified Financial Services 0.01
Education 0.00
Personal Services 0.00

前十大持股

投資標的 資產百分比%

基金速覽

 
淨值日幣 10216.0107 ▼0.71%
更新日期 2026/03/03
基金組別 其他股債混合
組別排名 223 / 399
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2026/03/03
年初至今 ▲1.76%
一年 --%
三年收益率(年度化) --%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲3.91%

基準指數

 

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