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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2025/06/18 1194.8700 ▲0.85 ▲0.07 1201.6700 884.9000

資產配置

 截至：2025/05
Created with Highstock 2.1.10股票優先股現金其他
股票: 95.16 %
優先股: 2.56 %
現金: 1.83 %
其他: 0.45 %

行業比重

 截至：2025/05
行業類別 百分比%
Software 38.01
Semiconductors 31.81
Interactive Media 6.56
Hardware 6.18
Retail -Cyclical 4.04
Media-Diversified 2.76
Credit Services 2.15
Telecommunication Services 1.05
Healthcare Providers & Services 0.76
Banks 0.29

前十大持股
投資標的 資產百分比%

基金速覽
 
淨值日幣 1194.8700 ▲0.07%
更新日期 2025/06/18
基金組別 其他股票
組別排名 --
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效
資料日期：2025/06/18
年初至今 --%
一年 --%
三年收益率(年度化) --%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲19.49%

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基金名稱 淨值 漲跌%
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金日幣避險A(acc)股-H1 1194.87000 ▲0.07

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