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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2025/09/12 1335.6400 ▼6.09 ▼0.45 1341.7300 884.9000

資產配置

 截至：2025/08

行業比重

 截至：2025/08
行業類別 百分比%
Software 34.13
Semiconductors 32.88
Hardware 9.44
Interactive Media 7.09
Retail -Cyclical 4.87
Media-Diversified 2.33
Credit Services 1.84
Telecommunication Services 1.07
Healthcare Providers & Services 0.73
Banks 0.33
Capital Markets 0.28

前十大持股
投資標的 資產百分比%

基金速覽
 
淨值日幣 1335.6400 ▼0.45%
更新日期 2025/09/12
基金組別 其他股票
組別排名 --
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效
資料日期：2025/09/12
年初至今 --%
一年 --%
三年收益率(年度化) --%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲33.56%

基準指數
 

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Moningstar 風格箱
 

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基金名稱 淨值 漲跌%
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金日幣避險A(acc)股-H1 1335.64000 ▼0.45
中國信託10年期以上高評級美元公司債券ETF基金 34.04060 ▲0.72
宏利環球基金-多元化實質資產基金AA股 Acc 11.00630 ▲0.35
霸菱香港中國基金-A類 美元配息型 1331.60000 ▲1.41
宏利環球基金-印度股票基金AA股 3.54470 ▲0.57

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