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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/09/18 | 26.9100 | ▲0.66 | ▲2.51 | 29.2600 | 15.7800 |
資產配置 |
截至：2026/06 |
行業比重 |
截至：2026/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 50.02 |
| Hardware | 32.86 |
| Industrial Products | 3.53 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 2.37 |
| Transportation | 2.17 |
| Construction | 2.01 |
| Drug Manufacturers | 1.70 |
| Banks | 0.98 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 0.65 |
| Chemicals | 0.52 |
| Consumer Packaged Goods | 0.33 |
| Real Estate | 0.32 |
| Travel & Leisure | 0.31 |
| Vehicles & Parts | 0.26 |
| Retail -Cyclical | 0.24 |
| Insurance | 0.23 |
| Steel | 0.21 |
| Restaurants | 0.14 |
| Medical Devices & Instruments | 0.08 |
| Packaging & Containers | 0.07 |
| Agriculture | 0.05 |
| Capital Markets | 0.05 |
| Conglomerates | 0.04 |
| Building Materials | 0.04 |
| Industrial Distribution | 0.04 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 台積電 | 27.50 |
| 鴻海 | 4.77 |
| 聯發科 | 4.23 |
| 中華電 | 3.50 |
| 台達電 | 3.09 |
| 富邦金 | 3.09 |
| 聯電 | 2.92 |
| 台塑化 | 2.76 |
| 台塑 | 2.61 |
| 南亞 | 2.57 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
26.9100
▲2.51%
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過去績效 |
資料日期：2026/09/18 |
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