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富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型

Franklin Templeton SAm MA Inc Ba ZAR Acc

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2025/10/14 20.6900 ▲0.01 ▲0.05 20.8300 18.6000

基金走勢

 
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型

基金快遞

 
基金公司 富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司
淨值
(2025/10/14)
20.69000 計價幣別 南非幣
基金類別 新台幣平衡型股債混合
本年迄今收益% 2.27 基金規模(百萬)
(2025/08/31)
3,438.39
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.80% 基金保管費率 0.26%

資產配置

截至:2025/06

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 10.09% 0.26 -- --
三年 11.40% 0.45 -- --
五年 11.35% 0.12 -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2025/06
行業類別 百分比%
Software 11.97
Semiconductors 9.56
Interactive Media 4.57
Drug Manufacturers 3.41
Banks 2.41
Retail - Defensive 2.27
Retail -Cyclical 1.88
Consumer Packaged Goods 1.81
Hardware 1.78
Asset Management 1.73
Media-Diversified 1.67
Medical Devices & Instruments 1.60
Utilities - Regulated 1.23
Oil & Gas 1.17
Travel & Leisure 1.01
REITs 0.71
Capital Markets 0.52
Chemicals 0.29
Construction 0.24
Biotechnology 0.24
Aerospace & Defense 0.21
Credit Services 0.20
Insurance 0.16
Beverages - Non-Alcoholic 0.16
Industrial Products 0.11
Telecommunication Services 0.10
Vehicles & Parts 0.10
Transportation 0.07
Restaurants 0.07
Healthcare Plans 0.06
Business Services 0.05
Industrial Distribution 0.04
Conglomerates 0.04
Farm & Heavy Construction Machinery 0.04
Medical Diagnostics & Research 0.04
Tobacco Products 0.03
Medical Distribution 0.03
Waste Management 0.02
Utilities - Independent Power Producers 0.02
Packaging & Containers 0.01
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.01
Steel 0.01
Healthcare Providers & Services 0.01
Building Materials 0.01
Homebuilding & Construction 0.01
Agriculture 0.00
Real Estate 0.00
Metals & Mining 0.00
Personal Services 0.00
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.00
Forest Products 0.00
Beverages - Alcoholic 0.00
Education 0.00

前十大持股

截至:2022/12
投資標的 資產百分比%
國外_一般型存款 10.84
Franklin LibertyQ Global Div 8.17
Franklin LibertyQ U.S. Equit 6.73
iShares安碩核心標普500 UCITS 6.10
iShares Core Global Aggregat 4.72
iShares美元高收益公司債UCITS 4.65
iShares安碩環球公司債券UCITS 4.03
iShares安碩摩根大通新興市場 2.35

基金速覽

 
淨值南非幣 20.6900 ▲0.05%
更新日期 2025/10/14
基金組別 新台幣平衡型股債混合
組別排名 594 / 880
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2025/10/14
年初至今 ▲2.27%
一年 ▲8.21%
三年收益率(年度化) ▲12.89%
五年收益率(年度化) ▲7.62%
累積報酬 ▲106.9%

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