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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/06/27 | 10.7600 | ▲0.01 | ▲0.09 | 11.2600 | 10.3100 |
資產配置 |
截至：2024/12 |
行業比重 |
截至：2024/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Credit Services | 0.01 |
| Utilities - Regulated | 0.00 |
| Oil & Gas | 0.00 |
| Transportation | 0.00 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 國外_一般型存款 | 3.31 |
| AB SICAV I-ASIA INC OP PO-S | 1.27 |
| AB SICAV I - EURO HIGH YIELD P | 1.24 |
基金速覽 |
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淨值南非幣
10.7600
▲0.09%
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過去績效 |
資料日期：2025/06/27 |
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