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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/06/27 | 10.7600 | ▲0.01 | ▲0.09 | 11.2600 | 10.3100 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 聯博證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2025/06/27) |
10.76000 | 計價幣別 | 南非幣 |
| 基金類別 | 其他債券 | ||
| 本年迄今收益% | 4.67 | 基金規模(百萬) (2025/05/31) |
30,801.59 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.17% |
資產配置 |
截至：2024/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 3.45% | 0.43 | -- | -- |
| 三年 | 8.19% | 0.13 | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2024/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Credit Services | 0.01 |
| Utilities - Regulated | 0.00 |
| Oil & Gas | 0.00 |
| Transportation | 0.00 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 國外_一般型存款 | 3.31 |
| AB SICAV I-ASIA INC OP PO-S | 1.27 |
| AB SICAV I - EURO HIGH YIELD P | 1.24 |
基金速覽 |
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淨值南非幣
10.7600
▲0.09%
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過去績效 |
資料日期：2025/06/27 |
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