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2025年 09月 14日 星期日
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2025/09/12 1762.5264 ▲7.7268 ▲0.44 1762.5264 1489.1720

資產配置

截至:2025/08

行業比重

截至:2025/08
行業類別 百分比%
Banks 8.14
Metals & Mining 3.26
Software 2.60
Semiconductors 2.50
Oil & Gas 1.89
Drug Manufacturers 1.55
Industrial Products 1.15
Interactive Media 1.11
Retail -Cyclical 0.84
Insurance 0.82
Consumer Packaged Goods 0.81
Credit Services 0.71
Capital Markets 0.70
Conglomerates 0.66
Hardware 0.56
Media-Diversified 0.53
Asset Management 0.48
Travel & Leisure 0.46
Medical Devices & Instruments 0.40
Vehicles & Parts 0.40
Business Services 0.33
Steel 0.30
REITs 0.22
Biotechnology 0.15
Telecommunication Services 0.14
Medical Diagnostics & Research 0.14
Chemicals 0.13
Healthcare Plans 0.09
Transportation 0.09
Farm & Heavy Construction Machinery 0.09
Utilities - Regulated 0.08
Aerospace & Defense 0.08
Construction 0.08
Healthcare Providers & Services 0.06
Retail - Defensive 0.06
Beverages - Non-Alcoholic 0.06
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.05
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.04
Real Estate 0.04
Diversified Financial Services 0.04
Homebuilding & Construction 0.04
Beverages - Alcoholic 0.03
Education 0.03
Medical Distribution 0.02
Restaurants 0.02
Building Materials 0.02
Industrial Distribution 0.02
Utilities - Independent Power Producers 0.01
Personal Services 0.01
Forest Products 0.00

前十大持股

截至:2023/03
投資標的 資產百分比%
SCHRODER GAIA CAT BOND OPEN-END FUND USD 3.13
MSCI CHINA FUTURE EQUITY INDEX 17/MAR/2023 MURH3 1.59
BNP PARIBAS SA CONVERTIBLE BOND ZERO CPN 1.42

基金速覽

 
淨值南非幣 1762.5264 ▲0.44%
更新日期 2025/09/12
基金組別 其他股債混合
組別排名 17 / 311
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2025/09/12
年初至今 ▲17.36%
一年 ▲21.32%
三年收益率(年度化) ▲14.27%
五年收益率(年度化) ▲9.01%
累積報酬 ▲79.14%

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