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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/02/27 | 126111.0900 | ▼91.59 | ▼0.07 | 126452.8800 | 112976.3500 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 法國巴黎資產管理投資盧森堡公司 | ||
| 淨值 (2025/02/27) |
126111.09000 | 計價幣別 | 匈牙利福林 |
| 基金類別 | 歐洲大型均衡型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 7.33 | 基金規模(百萬) (2025/09/30) |
222,713.61 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至：2025/08 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | -- | -- | -- | -- |
| 三年 | -- | -- | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2025/08 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 13.60 |
| Industrial Products | 12.06 |
| Chemicals | 8.42 |
| Insurance | 7.83 |
| Drug Manufacturers | 7.82 |
| Semiconductors | 5.11 |
| Consumer Packaged Goods | 4.57 |
| Medical Devices & Instruments | 4.33 |
| Business Services | 3.78 |
| Software | 3.25 |
| Telecommunication Services | 2.99 |
| Retail -Cyclical | 2.76 |
| Aerospace & Defense | 2.74 |
| Utilities - Regulated | 2.68 |
| Oil & Gas | 2.50 |
| Beverages - Alcoholic | 2.30 |
| Interactive Media | 2.06 |
| Medical Diagnostics & Research | 2.04 |
| Construction | 1.94 |
| Capital Markets | 1.91 |
| Vehicles & Parts | 1.67 |
| Retail - Defensive | 1.62 |
| Media-Diversified | 1.56 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| NESTLE SA N | 4.23 |
| ASML HOLDING NV | 4.22 |
| SIEMENS N AG N | 4.17 |
| NOVO NORDISK CLASS B B | 4.15 |
| LVMH | 3.92 |
| TOTALENERGIES | 3.76 |
| BANCO SANTANDER SA | 3.64 |
| ASTRAZENECA PLC | 3.31 |
| NESTE | 2.96 |
| PRUDENTIAL PLC | 2.91 |
基金速覽 |
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淨值匈牙利福林
126111.0900
▼0.07%
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過去績效 |
資料日期：2025/02/27 |
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